1. Contract de credit extern Erste Group Bank AG Vienna (transferat de la Deutsche Bank AG Londra începând cu data de 19.10.2011)
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 9/25.02.2004 de utorizare a contractării împrumutului extern în valoare de 86,3 milioane EUR, cu garanţia statului, de către Consiliul Judeţean Suceava împreună cu celelalte 59 unităţi administrativ teritoriale, completată prin Hotărârile Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr.10/25.03.2004 şi nr.162/24.08.2005;
b) Valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract:
- 50.000 EUR;
c) Gradul de indatorare a unitătii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat
autorizarea:
- 0,00%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a finanţării rambursabile este de:
- durata împrumutului 26 ani şi 6 luni/318 luni (martie 2004- septembrie 2030);
- perioada de rambursare 240 luni (septembrie 2010-septembrie 2030);
- perioada de graţie 60 luni (septembrie 2005-septembrie 2010);
e) Dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobanda: EURIBOR 6M + marja de 3,975 % pe an;
- comision de angajament 1,55% pe an;
- comision de administrare 1,05% la acordare;
f) Plaţile efectuate din finantarea rambursabilă:
- comision de administrare 525,00 EUR;
- comision de angajament 232,50 EUR;
- plăţi către contractanţi 17.406,92 EUR;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015 31.486,94 EUR;
- 11 rate de capital rambursate până la 30.09.2015: 13.414,61 EUR;
2. Contract de credit intern UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A.
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 471/13.10.2006, de autorizare a contractării împrumutului în valoare de 10.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investiţii în infrastructura rutieră şi a altor obiective de interes judeţean, completată prin Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr.1408/26.10.2009;
b) Valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract:
- 10.000.000 lei;
c) Gradul de indatorare a unitătii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:
- 4,3%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a finanțării rambursabile este de:
- durata împrumutului 15 ani/180 luni(octombrie 2006- octombrie 2021);
- perioada de rambursare 144 luni(octombrie 2009- octombrie 2021);
- perioada de graţie 36 luni(octombrie 2006- octombrie 2009);
e) Dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobanda: BUBOR la 6 luni;
- comision de acordare 0,09% flat;
f) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:
- plăţi către contractanţi la 31.12.2009: 9.999.985,29 lei;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015: 5.082.240,65 lei;
- 10 rate de capital rambursate până la 30.09.2015: 4.583.326,00 lei;
3. Contract de credit intern UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A.
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 3570/03.04.2014, de autorizare a contractării împrumutului în valoare de 13.000.000 lei pentru refinanțare sold credit Banca Comerciala Romana S.A.
b) Valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract:
- 13.000.000 lei;
c) Gradul de îndatorare a unității administrativ - teritoriale pentru care s-a
solicitat autorizarea:
- 10,48%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a finanțării rambursabile este de:
- durata împrumutului 96 luni de la data semnării contractului;
- perioada de rambursare 7 ani/14 rate semestriale egale (mai 2015- noiembrie 2021);
- perioada de graţie 12 luni de la data semnării contractului (mai2014-mai 2015);
e) Dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M+1,70% pe an;;
- comision de administrare 0,10% pe an aplicabil la soldul creditului;
f) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:
- refinanțare sold credit BCR la 30.06.2014: 12.973.630,39 lei;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015: 585.168,39 lei;
- 1 rată de capital rambursată până la 30.09.2015: 928.571,43 lei;
4. Contract de credit intern UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A.
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 3570/03.04.2014, de autorizare a contractării împrumutului în valoare inițială de 14.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investiţii în infrastructura rutieră şi a altor obiective de interes judeţean și Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 3929/09.12.2014 privind diminuarea facilității de credit de la 14.000.000 lei la 382.427,98 lei;
b) Valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract:
- 382.427,98 lei, valoare diminuată de la valoarea inițială de 14.000.000 lei;
c) Gradul de îndatorare a unității administrativ - teritoriale pentru care s-a
solicitat autorizarea;
- 10,48%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a finanțării rambursabile este de:
- durata împrumutului 120 luni de la data semnării contractului;
- perioada de rambursare 9 ani/ 18 rate semestriale egale (mai 2015- noiembrie 2023);
- perioada de graţie 12 luni de la data semnării contractului de credit (mai 2014- noiembrie 2023)
e) Dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M + 1,80% pe an;;
- comision de administrare 0,10% pe an aplicabil la soldul creditului;
f) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:
- plăţi către contractanţi la 30.09.2014: 382.427,98 lei;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015: 10.879,43 lei;
- 1 rată de capital rambursată până la 30.09.2015: 21.246,00 lei;
5. Garantare pentru suma de 7.742.024 lei din împrumutul în valoare de 38.710.120 lei contractat de SC ACET SA Suceava la B.C.R. SA
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 3636/10.07.2014, de autorizare a garantării de către Județul Suceava a sumei de 7.742.024 lei din finanțarea rambursabilă în valoare de 38.710.120 lei contractată de SC ACET SA Suceava pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava”
b) Valoarea garantării din finanţarea rambursabilă contractată în valuta de contract:
- 7.742.024 lei;
c) Gradul de îndatorare a unității administrativ - teritoriale pentru care s-a
solicitat autorizarea:
- 9,10%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a garantării finanțării rambursabile este de:
- durata împrumutului 156 luni de la data semnării contractului;
- perioada de rambursare 10 ani/120 rate lunare egale (iunie 2017- mai 2027);
- perioada de graţie 36 luni de la data semnării contractului (mai 2014-mai 2017);
e) Dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M+1,50% pe an;
- comision de acordare 0,50% flat care se va plăti integral la data punerii la dispoziție a creditului;
f) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:
- plăţi către contractanţi la 30.09.2015: 6.554.996,80 lei;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015: 78.307,06 lei;
- nu s-au rambursat rate de capital până la 30.09.2015: - lei;
6. Garantare pentru împrumutul în valoare de 6.000.000 lei contractat de RA Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 3731/02.10.2014, de autorizare a garantării de către Județul Suceava a finanțării rambursabile în valoare de 6.000.000 lei, contractată de RA Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava la CEC BANK SA Sucursala Suceava, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional de Transport, proiectul ”Modernizare suprafață de mișcare și balizaj, turn de control și amenajarea terenului în vederea amplasării sistemului de navigare tip ILS”
b) Valoarea garantării din finanţarea rambursabilă contractată în valuta de contract:
- 6.000.000 lei;
c) Gradul de îndatorare a unității administrativ - teritoriale pentru care s-a
solicitat autorizarea:
- 9,26%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a garantării finanțării rambursabile este de:
- durata împrumutului 120 luni de la data semnării contractului;
- perioada de rambursare 9 ani/18 rate semestriale egale (martie 2016- septembrie 2024);
- perioada de graţie 12 luni de la data semnării contractului (23 octombrie 2014-22 octombrie 2015);
e) Dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M+1,40% pe an;
- comision de acordare 0,47% flat care se va plăti integral la data punerii la dispoziție a creditului;
f) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:
- plăţi către contractanţi la 31.12.2014: 5.974.328,21 lei;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015: 166.911.63 lei;
- nu s-au rambursat rate de capital până la 30.09.2015: - lei;
7. Contract de credit intern Banca de Export - Import a României EximBank S.A.
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 4095/14.05.2015, de autorizare a contractării împrumutului în valoare de 20.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă ”O clădire de patrimoniu - Muzeu pentru mileniul III” și ”Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Suceava”;
b) Valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract:
- 20.000.000 lei;
c) Gradul de îndatorare a unității administrativ - teritoriale pentru care s-a
solicitat autorizarea;
- 9,51%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a finanțării rambursabile este de:
- durata împrumutului 120 luni de la data semnării contractului;
- perioada de rambursare 108 luni/ 18 rate semestriale egale (decembrie 2016- iunie 2025);
- perioada de graţie 12 luni de la data semnării contractului de credit (iunie 2015 iunie 2016)
e) Dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M + 1,35% pe an;
- comision de acordare 0,30% flat la valoarea creditului, înainte de prima tragere;
f) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:
- plăţi către contractanţi la 30.09.2015: 356.573,67 lei;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015: 0,00 lei;
- nu s-au rambursat rate de capital până la 30.09.2015: 0,00 lei.
Document: Serviciul datoriei publice locale conform H.G.145 / 2008 la 15.10.2015
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 9/25.02.2004 de utorizare a contractării împrumutului extern în valoare de 86,3 milioane EUR, cu garanţia statului, de către Consiliul Judeţean Suceava împreună cu celelalte 59 unităţi administrativ teritoriale, completată prin Hotărârile Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr.10/25.03.2004 şi nr.162/24.08.2005;
b) Valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract:
- 50.000 EUR;
c) Gradul de indatorare a unitătii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat
autorizarea:
- 0,00%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a finanţării rambursabile este de:
- durata împrumutului 26 ani şi 6 luni/318 luni (martie 2004- septembrie 2030);
- perioada de rambursare 240 luni (septembrie 2010-septembrie 2030);
- perioada de graţie 60 luni (septembrie 2005-septembrie 2010);
e) Dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobanda: EURIBOR 6M + marja de 3,975 % pe an;
- comision de angajament 1,55% pe an;
- comision de administrare 1,05% la acordare;
f) Plaţile efectuate din finantarea rambursabilă:
- comision de administrare 525,00 EUR;
- comision de angajament 232,50 EUR;
- plăţi către contractanţi 17.406,92 EUR;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015 31.486,94 EUR;
- 11 rate de capital rambursate până la 30.09.2015: 13.414,61 EUR;
2. Contract de credit intern UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A.
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 471/13.10.2006, de autorizare a contractării împrumutului în valoare de 10.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investiţii în infrastructura rutieră şi a altor obiective de interes judeţean, completată prin Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr.1408/26.10.2009;
b) Valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract:
- 10.000.000 lei;
c) Gradul de indatorare a unitătii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:
- 4,3%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a finanțării rambursabile este de:
- durata împrumutului 15 ani/180 luni(octombrie 2006- octombrie 2021);
- perioada de rambursare 144 luni(octombrie 2009- octombrie 2021);
- perioada de graţie 36 luni(octombrie 2006- octombrie 2009);
e) Dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobanda: BUBOR la 6 luni;
- comision de acordare 0,09% flat;
f) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:
- plăţi către contractanţi la 31.12.2009: 9.999.985,29 lei;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015: 5.082.240,65 lei;
- 10 rate de capital rambursate până la 30.09.2015: 4.583.326,00 lei;
3. Contract de credit intern UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A.
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 3570/03.04.2014, de autorizare a contractării împrumutului în valoare de 13.000.000 lei pentru refinanțare sold credit Banca Comerciala Romana S.A.
b) Valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract:
- 13.000.000 lei;
c) Gradul de îndatorare a unității administrativ - teritoriale pentru care s-a
solicitat autorizarea:
- 10,48%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a finanțării rambursabile este de:
- durata împrumutului 96 luni de la data semnării contractului;
- perioada de rambursare 7 ani/14 rate semestriale egale (mai 2015- noiembrie 2021);
- perioada de graţie 12 luni de la data semnării contractului (mai2014-mai 2015);
e) Dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M+1,70% pe an;;
- comision de administrare 0,10% pe an aplicabil la soldul creditului;
f) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:
- refinanțare sold credit BCR la 30.06.2014: 12.973.630,39 lei;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015: 585.168,39 lei;
- 1 rată de capital rambursată până la 30.09.2015: 928.571,43 lei;
4. Contract de credit intern UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A.
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 3570/03.04.2014, de autorizare a contractării împrumutului în valoare inițială de 14.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investiţii în infrastructura rutieră şi a altor obiective de interes judeţean și Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 3929/09.12.2014 privind diminuarea facilității de credit de la 14.000.000 lei la 382.427,98 lei;
b) Valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract:
- 382.427,98 lei, valoare diminuată de la valoarea inițială de 14.000.000 lei;
c) Gradul de îndatorare a unității administrativ - teritoriale pentru care s-a
solicitat autorizarea;
- 10,48%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a finanțării rambursabile este de:
- durata împrumutului 120 luni de la data semnării contractului;
- perioada de rambursare 9 ani/ 18 rate semestriale egale (mai 2015- noiembrie 2023);
- perioada de graţie 12 luni de la data semnării contractului de credit (mai 2014- noiembrie 2023)
e) Dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M + 1,80% pe an;;
- comision de administrare 0,10% pe an aplicabil la soldul creditului;
f) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:
- plăţi către contractanţi la 30.09.2014: 382.427,98 lei;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015: 10.879,43 lei;
- 1 rată de capital rambursată până la 30.09.2015: 21.246,00 lei;
5. Garantare pentru suma de 7.742.024 lei din împrumutul în valoare de 38.710.120 lei contractat de SC ACET SA Suceava la B.C.R. SA
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 3636/10.07.2014, de autorizare a garantării de către Județul Suceava a sumei de 7.742.024 lei din finanțarea rambursabilă în valoare de 38.710.120 lei contractată de SC ACET SA Suceava pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava”
b) Valoarea garantării din finanţarea rambursabilă contractată în valuta de contract:
- 7.742.024 lei;
c) Gradul de îndatorare a unității administrativ - teritoriale pentru care s-a
solicitat autorizarea:
- 9,10%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a garantării finanțării rambursabile este de:
- durata împrumutului 156 luni de la data semnării contractului;
- perioada de rambursare 10 ani/120 rate lunare egale (iunie 2017- mai 2027);
- perioada de graţie 36 luni de la data semnării contractului (mai 2014-mai 2017);
e) Dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M+1,50% pe an;
- comision de acordare 0,50% flat care se va plăti integral la data punerii la dispoziție a creditului;
f) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:
- plăţi către contractanţi la 30.09.2015: 6.554.996,80 lei;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015: 78.307,06 lei;
- nu s-au rambursat rate de capital până la 30.09.2015: - lei;
6. Garantare pentru împrumutul în valoare de 6.000.000 lei contractat de RA Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 3731/02.10.2014, de autorizare a garantării de către Județul Suceava a finanțării rambursabile în valoare de 6.000.000 lei, contractată de RA Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava la CEC BANK SA Sucursala Suceava, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional de Transport, proiectul ”Modernizare suprafață de mișcare și balizaj, turn de control și amenajarea terenului în vederea amplasării sistemului de navigare tip ILS”
b) Valoarea garantării din finanţarea rambursabilă contractată în valuta de contract:
- 6.000.000 lei;
c) Gradul de îndatorare a unității administrativ - teritoriale pentru care s-a
solicitat autorizarea:
- 9,26%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a garantării finanțării rambursabile este de:
- durata împrumutului 120 luni de la data semnării contractului;
- perioada de rambursare 9 ani/18 rate semestriale egale (martie 2016- septembrie 2024);
- perioada de graţie 12 luni de la data semnării contractului (23 octombrie 2014-22 octombrie 2015);
e) Dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M+1,40% pe an;
- comision de acordare 0,47% flat care se va plăti integral la data punerii la dispoziție a creditului;
f) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:
- plăţi către contractanţi la 31.12.2014: 5.974.328,21 lei;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015: 166.911.63 lei;
- nu s-au rambursat rate de capital până la 30.09.2015: - lei;
7. Contract de credit intern Banca de Export - Import a României EximBank S.A.
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 4095/14.05.2015, de autorizare a contractării împrumutului în valoare de 20.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă ”O clădire de patrimoniu - Muzeu pentru mileniul III” și ”Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Suceava”;
b) Valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract:
- 20.000.000 lei;
c) Gradul de îndatorare a unității administrativ - teritoriale pentru care s-a
solicitat autorizarea;
- 9,51%;
d) Durata serviciului datoriei publice locale a finanțării rambursabile este de:
- durata împrumutului 120 luni de la data semnării contractului;
- perioada de rambursare 108 luni/ 18 rate semestriale egale (decembrie 2016- iunie 2025);
- perioada de graţie 12 luni de la data semnării contractului de credit (iunie 2015 iunie 2016)
e) Dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M + 1,35% pe an;
- comision de acordare 0,30% flat la valoarea creditului, înainte de prima tragere;
f) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:
- plăţi către contractanţi la 30.09.2015: 356.573,67 lei;
- dobânzi plătite cumulat la 30.09.2015: 0,00 lei;
- nu s-au rambursat rate de capital până la 30.09.2015: 0,00 lei.
Document: Serviciul datoriei publice locale conform H.G.145 / 2008 la 15.10.2015